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证券之星消息，7月12日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0254元，累计净值为1.2626元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.32%，现金占净值比0.8%。

该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.71%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.54%。

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