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证券之星消息，7月12日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0245元，累计净值为1.0765元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.45%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.72%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.35%。

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