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证券之星消息，7月12日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0967元，累计净值为1.4957元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.49%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.01%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.78%。

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