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证券之星消息,7月12日,建信睿安一年定期开放债券发起最新单位净值为1.0099元,累计净值为1.0399元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿安一年定期开放债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.49%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为刘思、李星佑,基金经理刘思于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.96%。基金经理李星佑于2024年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.73%。
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