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证券之星消息，7月12日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0417元，累计净值为1.114元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.75%，近6个月上涨3.4%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.41%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为李泉，李泉于2021年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.63%。

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